MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:42
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,14 mi | 354,40 mi | 357,28 mi |
| Patrimônio líquido | 341,45 mi | 346,29 mi | 349,48 mi |
| Total dos passivos | 691.250,45 | 8,11 mi | 7,79 mi |
| Liquidez total | 35,23 mi | 23,10 mi | 23,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 2,29% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
342,14 mi
Nov/2024: 354,40 mi
Out/2024: 357,28 mi
Patrimônio líquido
341,45 mi
Nov/2024: 346,29 mi
Out/2024: 349,48 mi
Total dos passivos
691.250,45
Nov/2024: 8,11 mi
Out/2024: 7,79 mi
Liquidez total
35,23 mi
Nov/2024: 23,10 mi
Out/2024: 23,53 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 2,29%
Out/2024: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 16.637 | 16.053 | 15.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,10 | R$ 9,23 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Nov/2024: 37.536.140
Out/2024: 37.536.140
Número de cotistas
16.637
Nov/2024: 16.053
Out/2024: 15.877
Valor patrimonial por cota
R$ 9,10
Nov/2024: R$ 9,23
Out/2024: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 3,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2024: 4,13 mi
Out/2024: 3,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
306,89 mi
Nov/2024: 328,39 mi
Out/2024: 333,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
254,11 mi
82,80%
|
273,32 mi
83,23%
|
275,14 mi
82,46%
|
| Fundos imobiliários |
47,97 mi
15,63%
|
49,84 mi
15,18%
|
52,02 mi
15,59%
|
| Outros valores mobiliários |
4,80 mi
1,57%
|
5,23 mi
1,59%
|
6,51 mi
1,95%
|
CRI/CRA
254,11 mi
82,80%
Nov/2024: 273,32 mi (83,23%)
Out/2024: 275,14 mi (82,46%)
Fundos imobiliários
47,97 mi
15,63%
Nov/2024: 49,84 mi (15,18%)
Out/2024: 52,02 mi (15,59%)
Outros valores mobiliários
4,80 mi
1,57%
Nov/2024: 5,23 mi (1,59%)
Out/2024: 6,51 mi (1,95%)