MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 18:27
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,11 mi | 342,14 mi | 354,40 mi |
| Patrimônio líquido | 340,36 mi | 341,45 mi | 346,29 mi |
| Total dos passivos | 6,76 mi | 691.250,45 | 8,11 mi |
| Liquidez total | 27,30 mi | 35,23 mi | 23,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 0,20% | 2,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,11 mi
Dez/2024: 342,14 mi
Nov/2024: 354,40 mi
Patrimônio líquido
340,36 mi
Dez/2024: 341,45 mi
Nov/2024: 346,29 mi
Total dos passivos
6,76 mi
Dez/2024: 691.250,45
Nov/2024: 8,11 mi
Liquidez total
27,30 mi
Dez/2024: 35,23 mi
Nov/2024: 23,10 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,20%
Nov/2024: 2,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 18.886 | 16.637 | 16.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,07 | R$ 9,10 | R$ 9,23 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Dez/2024: 37.536.140
Nov/2024: 37.536.140
Número de cotistas
18.886
Dez/2024: 16.637
Nov/2024: 16.053
Valor patrimonial por cota
R$ 9,07
Dez/2024: R$ 9,10
Nov/2024: R$ 9,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2024: 4,13 mi
Nov/2024: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
319,80 mi
Dez/2024: 306,89 mi
Nov/2024: 328,39 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
260,78 mi
81,54%
|
254,11 mi
82,80%
|
273,32 mi
83,23%
|
| Fundos imobiliários |
44,73 mi
13,99%
|
47,97 mi
15,63%
|
49,84 mi
15,18%
|
| LCI/LCA |
9,25 mi
2,89%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
5,04 mi
1,58%
|
4,80 mi
1,57%
|
5,23 mi
1,59%
|
CRI/CRA
260,78 mi
81,54%
Dez/2024: 254,11 mi (82,80%)
Nov/2024: 273,32 mi (83,23%)
Fundos imobiliários
44,73 mi
13,99%
Dez/2024: 47,97 mi (15,63%)
Nov/2024: 49,84 mi (15,18%)
LCI/LCA
9,25 mi
2,89%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
5,04 mi
1,58%
Dez/2024: 4,80 mi (1,57%)
Nov/2024: 5,23 mi (1,59%)