MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,00 mi | 366,52 mi | 218,80 mi |
| Patrimônio líquido | 355,66 mi | 356,68 mi | 212,49 mi |
| Total dos passivos | 9,35 mi | 9,84 mi | 6,31 mi |
| Liquidez total | 11,47 mi | 1,92 mi | 19,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,56% | 2,68% | 2,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,00 mi
Jul/2024: 366,52 mi
Jun/2024: 218,80 mi
Patrimônio líquido
355,66 mi
Jul/2024: 356,68 mi
Jun/2024: 212,49 mi
Total dos passivos
9,35 mi
Jul/2024: 9,84 mi
Jun/2024: 6,31 mi
Liquidez total
11,47 mi
Jul/2024: 1,92 mi
Jun/2024: 19,58 mi
Índice de solvência
2,56%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,68%
Jun/2024: 2,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 22.425.620 |
| Número de cotistas | 14.474 | 8.890 | 8.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,50 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jul/2024: 37.536.140
Jun/2024: 22.425.620
Número de cotistas
14.474
Jul/2024: 8.890
Jun/2024: 8.304
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Jul/2024: R$ 9,50
Jun/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 3,18 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0847 | R$ 0,0954 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2024: 3,18 mi
Jun/2024: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
353,52 mi
Jul/2024: 364,19 mi
Jun/2024: 198,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
296,63 mi
83,91%
|
310,15 mi
85,16%
|
156,11 mi
78,64%
|
| Fundos imobiliários |
51,93 mi
14,69%
|
45,77 mi
12,57%
|
40,07 mi
20,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,83 mi
0,80%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
2,13 mi
0,60%
|
8,27 mi
2,27%
|
2,34 mi
1,18%
|
CRI/CRA
296,63 mi
83,91%
Jul/2024: 310,15 mi (85,16%)
Jun/2024: 156,11 mi (78,64%)
Fundos imobiliários
51,93 mi
14,69%
Jul/2024: 45,77 mi (12,57%)
Jun/2024: 40,07 mi (20,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,83 mi
0,80%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)
Ações
2,13 mi
0,60%
Jul/2024: 8,27 mi (2,27%)
Jun/2024: 2,34 mi (1,18%)