MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 14:39
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,98 mi | 365,00 mi | 366,52 mi |
| Patrimônio líquido | 352,24 mi | 355,66 mi | 356,68 mi |
| Total dos passivos | 8,74 mi | 9,35 mi | 9,84 mi |
| Liquidez total | 19,26 mi | 11,47 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,42% | 2,56% | 2,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,98 mi
Ago/2024: 365,00 mi
Jul/2024: 366,52 mi
Patrimônio líquido
352,24 mi
Ago/2024: 355,66 mi
Jul/2024: 356,68 mi
Total dos passivos
8,74 mi
Ago/2024: 9,35 mi
Jul/2024: 9,84 mi
Liquidez total
19,26 mi
Ago/2024: 11,47 mi
Jul/2024: 1,92 mi
Índice de solvência
2,42%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 2,56%
Jul/2024: 2,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 15.329 | 14.474 | 8.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,48 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Ago/2024: 37.536.140
Jul/2024: 37.536.140
Número de cotistas
15.329
Ago/2024: 14.474
Jul/2024: 8.890
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Ago/2024: R$ 9,48
Jul/2024: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 3,75 mi | 3,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0847 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2024: 3,75 mi
Jul/2024: 3,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
341,71 mi
Ago/2024: 353,52 mi
Jul/2024: 364,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
279,99 mi
81,94%
|
296,63 mi
83,91%
|
310,15 mi
85,16%
|
| Fundos imobiliários |
54,67 mi
16,00%
|
51,93 mi
14,69%
|
45,77 mi
12,57%
|
| Outros valores mobiliários |
7,04 mi
2,06%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
2,13 mi
0,60%
|
8,27 mi
2,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
2,83 mi
0,80%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
279,99 mi
81,94%
Ago/2024: 296,63 mi (83,91%)
Jul/2024: 310,15 mi (85,16%)
Fundos imobiliários
54,67 mi
16,00%
Ago/2024: 51,93 mi (14,69%)
Jul/2024: 45,77 mi (12,57%)
Outros valores mobiliários
7,04 mi
2,06%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Ago/2024: 2,13 mi (0,60%)
Jul/2024: 8,27 mi (2,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Ago/2024: 2,83 mi (0,80%)
Jul/2024: 0,00 (-)