MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
08/03/2024 20:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,21 mi | 213,69 mi | 215,18 mi |
| Patrimônio líquido | 207,03 mi | 206,97 mi | 208,94 mi |
| Total dos passivos | 6,18 mi | 6,72 mi | 6,23 mi |
| Liquidez total | 10,87 mi | 10,96 mi | 20,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 3,14% | 2,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,21 mi
Jan/2024: 213,69 mi
Dez/2023: 215,18 mi
Patrimônio líquido
207,03 mi
Jan/2024: 206,97 mi
Dez/2023: 208,94 mi
Total dos passivos
6,18 mi
Jan/2024: 6,72 mi
Dez/2023: 6,23 mi
Liquidez total
10,87 mi
Jan/2024: 10,96 mi
Dez/2023: 20,46 mi
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 3,14%
Dez/2023: 2,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 5.947 | 5.690 | 5.183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,68 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Jan/2024: 21.389.376
Dez/2023: 21.389.376
Número de cotistas
5.947
Jan/2024: 5.690
Dez/2023: 5.183
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Jan/2024: R$ 9,68
Dez/2023: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,35 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 2,35 mi
Dez/2023: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
202,33 mi
Jan/2024: 202,37 mi
Dez/2023: 194,71 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
159,67 mi
78,92%
|
160,05 mi
79,09%
|
156,88 mi
80,57%
|
| Fundos imobiliários |
40,59 mi
20,06%
|
40,71 mi
20,11%
|
36,24 mi
18,61%
|
| Ações |
2,07 mi
1,03%
|
1,61 mi
0,80%
|
1,59 mi
0,82%
|
CRI/CRA
159,67 mi
78,92%
Jan/2024: 160,05 mi (79,09%)
Dez/2023: 156,88 mi (80,57%)
Fundos imobiliários
40,59 mi
20,06%
Jan/2024: 40,71 mi (20,11%)
Dez/2023: 36,24 mi (18,61%)
Ações
2,07 mi
1,03%
Jan/2024: 1,61 mi (0,80%)
Dez/2023: 1,59 mi (0,82%)