MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
10/05/2024 11:56
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,74 mi | 212,49 mi | 213,21 mi |
| Patrimônio líquido | 203,45 mi | 206,28 mi | 207,03 mi |
| Total dos passivos | 6,29 mi | 6,21 mi | 6,18 mi |
| Liquidez total | 12,83 mi | 16,89 mi | 10,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,00% | 2,92% | 2,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,74 mi
Mar/2024: 212,49 mi
Fev/2024: 213,21 mi
Patrimônio líquido
203,45 mi
Mar/2024: 206,28 mi
Fev/2024: 207,03 mi
Total dos passivos
6,29 mi
Mar/2024: 6,21 mi
Fev/2024: 6,18 mi
Liquidez total
12,83 mi
Mar/2024: 16,89 mi
Fev/2024: 10,87 mi
Índice de solvência
3,00%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 2,92%
Fev/2024: 2,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 7.212 | 6.263 | 5.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,64 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Mar/2024: 21.389.376
Fev/2024: 21.389.376
Número de cotistas
7.212
Mar/2024: 6.263
Fev/2024: 5.947
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Mar/2024: R$ 9,64
Fev/2024: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2024: 2,35 mi
Fev/2024: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
196,91 mi
Mar/2024: 195,42 mi
Fev/2024: 202,33 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,81 mi
79,13%
|
152,00 mi
77,78%
|
159,67 mi
78,92%
|
| Fundos imobiliários |
38,91 mi
19,76%
|
41,14 mi
21,05%
|
40,59 mi
20,06%
|
| Ações |
2,19 mi
1,11%
|
2,28 mi
1,17%
|
2,07 mi
1,03%
|
CRI/CRA
155,81 mi
79,13%
Mar/2024: 152,00 mi (77,78%)
Fev/2024: 159,67 mi (78,92%)
Fundos imobiliários
38,91 mi
19,76%
Mar/2024: 41,14 mi (21,05%)
Fev/2024: 40,59 mi (20,06%)
Ações
2,19 mi
1,11%
Mar/2024: 2,28 mi (1,17%)
Fev/2024: 2,07 mi (1,03%)