MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:23
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,14 mi | 209,74 mi | 212,49 mi |
| Patrimônio líquido | 203,61 mi | 203,45 mi | 206,28 mi |
| Total dos passivos | 6,53 mi | 6,29 mi | 6,21 mi |
| Liquidez total | 13,75 mi | 12,83 mi | 16,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,11% | 3,00% | 2,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,14 mi
Abr/2024: 209,74 mi
Mar/2024: 212,49 mi
Patrimônio líquido
203,61 mi
Abr/2024: 203,45 mi
Mar/2024: 206,28 mi
Total dos passivos
6,53 mi
Abr/2024: 6,29 mi
Mar/2024: 6,21 mi
Liquidez total
13,75 mi
Abr/2024: 12,83 mi
Mar/2024: 16,89 mi
Índice de solvência
3,11%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 3,00%
Mar/2024: 2,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 7.341 | 7.212 | 6.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,51 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Abr/2024: 21.389.376
Mar/2024: 21.389.376
Número de cotistas
7.341
Abr/2024: 7.212
Mar/2024: 6.263
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Abr/2024: R$ 9,51
Mar/2024: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2024: 2,35 mi
Mar/2024: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
196,16 mi
Abr/2024: 196,91 mi
Mar/2024: 195,42 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
157,00 mi
80,04%
|
155,81 mi
79,13%
|
152,00 mi
77,78%
|
| Fundos de participações |
36,92 mi
18,82%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
2,24 mi
1,14%
|
2,19 mi
1,11%
|
2,28 mi
1,17%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
38,91 mi
19,76%
|
41,14 mi
21,05%
|
CRI/CRA
157,00 mi
80,04%
Abr/2024: 155,81 mi (79,13%)
Mar/2024: 152,00 mi (77,78%)
Fundos de participações
36,92 mi
18,82%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
Ações
2,24 mi
1,14%
Abr/2024: 2,19 mi (1,11%)
Mar/2024: 2,28 mi (1,17%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2024: 38,91 mi (19,76%)
Mar/2024: 41,14 mi (21,05%)