MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 19:04
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,80 mi | 210,14 mi | 209,74 mi |
| Patrimônio líquido | 212,49 mi | 203,61 mi | 203,45 mi |
| Total dos passivos | 6,31 mi | 6,53 mi | 6,29 mi |
| Liquidez total | 19,58 mi | 13,75 mi | 12,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,88% | 3,11% | 3,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
218,80 mi
Mai/2024: 210,14 mi
Abr/2024: 209,74 mi
Patrimônio líquido
212,49 mi
Mai/2024: 203,61 mi
Abr/2024: 203,45 mi
Total dos passivos
6,31 mi
Mai/2024: 6,53 mi
Abr/2024: 6,29 mi
Liquidez total
19,58 mi
Mai/2024: 13,75 mi
Abr/2024: 12,83 mi
Índice de solvência
2,88%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,11%
Abr/2024: 3,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 22.425.620 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 8.304 | 7.341 | 7.212 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,52 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
22.425.620
Mai/2024: 21.389.376
Abr/2024: 21.389.376
Número de cotistas
8.304
Mai/2024: 7.341
Abr/2024: 7.212
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Mai/2024: R$ 9,52
Abr/2024: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,35 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0954 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0954
Mai/2024: 2,35 mi
Abr/2024: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
198,52 mi
Mai/2024: 196,16 mi
Abr/2024: 196,91 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,11 mi
78,64%
|
157,00 mi
80,04%
|
155,81 mi
79,13%
|
| Fundos imobiliários |
40,07 mi
20,19%
|
0,00
-
|
38,91 mi
19,76%
|
| Ações |
2,34 mi
1,18%
|
2,24 mi
1,14%
|
2,19 mi
1,11%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
36,92 mi
18,82%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
156,11 mi
78,64%
Mai/2024: 157,00 mi (80,04%)
Abr/2024: 155,81 mi (79,13%)
Fundos imobiliários
40,07 mi
20,19%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 38,91 mi (19,76%)
Ações
2,34 mi
1,18%
Mai/2024: 2,24 mi (1,14%)
Abr/2024: 2,19 mi (1,11%)
Fundos de participações
0,00
-
Mai/2024: 36,92 mi (18,82%)
Abr/2024: 0,00 (-)