MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
08/01/2024 14:05
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,18 mi | 212,37 mi | 210,57 mi |
| Patrimônio líquido | 208,94 mi | 207,17 mi | 205,94 mi |
| Total dos passivos | 6,23 mi | 5,20 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 20,46 mi | 17,01 mi | 6,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 2,45% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,18 mi
Nov/2023: 212,37 mi
Out/2023: 210,57 mi
Patrimônio líquido
208,94 mi
Nov/2023: 207,17 mi
Out/2023: 205,94 mi
Total dos passivos
6,23 mi
Nov/2023: 5,20 mi
Out/2023: 4,63 mi
Liquidez total
20,46 mi
Nov/2023: 17,01 mi
Out/2023: 6,00 mi
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 2,45%
Out/2023: 2,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 5.183 | 5.010 | 4.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,69 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Nov/2023: 21.389.376
Out/2023: 21.389.376
Número de cotistas
5.183
Nov/2023: 5.010
Out/2023: 4.800
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Nov/2023: R$ 9,69
Out/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,14 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Nov/2023: 2,14 mi
Out/2023: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
194,71 mi
Nov/2023: 194,09 mi
Out/2023: 204,56 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
156,88 mi
80,57%
|
161,91 mi
83,42%
|
174,17 mi
85,14%
|
| Fundos imobiliários |
36,24 mi
18,61%
|
31,64 mi
16,30%
|
29,04 mi
14,20%
|
| Ações |
1,59 mi
0,82%
|
542.296,00
0,28%
|
1,35 mi
0,66%
|
CRI/CRA
156,88 mi
80,57%
Nov/2023: 161,91 mi (83,42%)
Out/2023: 174,17 mi (85,14%)
Fundos imobiliários
36,24 mi
18,61%
Nov/2023: 31,64 mi (16,30%)
Out/2023: 29,04 mi (14,20%)
Ações
1,59 mi
0,82%
Nov/2023: 542.296,00 (0,28%)
Out/2023: 1,35 mi (0,66%)