MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 14:07
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,69 mi | 215,18 mi | 212,37 mi |
| Patrimônio líquido | 206,97 mi | 208,94 mi | 207,17 mi |
| Total dos passivos | 6,72 mi | 6,23 mi | 5,20 mi |
| Liquidez total | 10,96 mi | 20,46 mi | 17,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,14% | 2,90% | 2,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,69 mi
Dez/2023: 215,18 mi
Nov/2023: 212,37 mi
Patrimônio líquido
206,97 mi
Dez/2023: 208,94 mi
Nov/2023: 207,17 mi
Total dos passivos
6,72 mi
Dez/2023: 6,23 mi
Nov/2023: 5,20 mi
Liquidez total
10,96 mi
Dez/2023: 20,46 mi
Nov/2023: 17,01 mi
Índice de solvência
3,14%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 2,90%
Nov/2023: 2,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 5.690 | 5.183 | 5.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,77 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Dez/2023: 21.389.376
Nov/2023: 21.389.376
Número de cotistas
5.690
Dez/2023: 5.183
Nov/2023: 5.010
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Dez/2023: R$ 9,77
Nov/2023: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2023: 2,35 mi
Nov/2023: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
202,37 mi
Dez/2023: 194,71 mi
Nov/2023: 194,09 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
160,05 mi
79,09%
|
156,88 mi
80,57%
|
161,91 mi
83,42%
|
| Fundos imobiliários |
40,71 mi
20,11%
|
36,24 mi
18,61%
|
31,64 mi
16,30%
|
| Ações |
1,61 mi
0,80%
|
1,59 mi
0,82%
|
542.296,00
0,28%
|
CRI/CRA
160,05 mi
79,09%
Dez/2023: 156,88 mi (80,57%)
Nov/2023: 161,91 mi (83,42%)
Fundos imobiliários
40,71 mi
20,11%
Dez/2023: 36,24 mi (18,61%)
Nov/2023: 31,64 mi (16,30%)
Ações
1,61 mi
0,80%
Dez/2023: 1,59 mi (0,82%)
Nov/2023: 542.296,00 (0,28%)