MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
27/12/2024 15:22
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,28 mi | 360,98 mi | 365,00 mi |
| Patrimônio líquido | 349,48 mi | 352,24 mi | 355,66 mi |
| Total dos passivos | 7,79 mi | 8,74 mi | 9,35 mi |
| Liquidez total | 23,53 mi | 19,26 mi | 11,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,18% | 2,42% | 2,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,28 mi
Set/2024: 360,98 mi
Ago/2024: 365,00 mi
Patrimônio líquido
349,48 mi
Set/2024: 352,24 mi
Ago/2024: 355,66 mi
Total dos passivos
7,79 mi
Set/2024: 8,74 mi
Ago/2024: 9,35 mi
Liquidez total
23,53 mi
Set/2024: 19,26 mi
Ago/2024: 11,47 mi
Índice de solvência
2,18%
Passivos / Ativo
Set/2024: 2,42%
Ago/2024: 2,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 15.877 | 15.329 | 14.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,31 | R$ 9,38 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Set/2024: 37.536.140
Ago/2024: 37.536.140
Número de cotistas
15.877
Set/2024: 15.329
Ago/2024: 14.474
Valor patrimonial por cota
R$ 9,31
Set/2024: R$ 9,38
Ago/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,75 mi | 3,75 mi | 3,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2024: 3,75 mi
Ago/2024: 3,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
333,67 mi
Set/2024: 341,71 mi
Ago/2024: 353,52 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
275,14 mi
82,46%
|
279,99 mi
81,94%
|
296,63 mi
83,91%
|
| Fundos imobiliários |
52,02 mi
15,59%
|
54,67 mi
16,00%
|
51,93 mi
14,69%
|
| Outros valores mobiliários |
6,51 mi
1,95%
|
7,04 mi
2,06%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,13 mi
0,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,83 mi
0,80%
|
CRI/CRA
275,14 mi
82,46%
Set/2024: 279,99 mi (81,94%)
Ago/2024: 296,63 mi (83,91%)
Fundos imobiliários
52,02 mi
15,59%
Set/2024: 54,67 mi (16,00%)
Ago/2024: 51,93 mi (14,69%)
Outros valores mobiliários
6,51 mi
1,95%
Set/2024: 7,04 mi (2,06%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 2,13 mi (0,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 2,83 mi (0,80%)