MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 13:26
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,40 mi | 357,28 mi | 360,98 mi |
| Patrimônio líquido | 346,29 mi | 349,48 mi | 352,24 mi |
| Total dos passivos | 8,11 mi | 7,79 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 23,10 mi | 23,53 mi | 19,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,29% | 2,18% | 2,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,40 mi
Out/2024: 357,28 mi
Set/2024: 360,98 mi
Patrimônio líquido
346,29 mi
Out/2024: 349,48 mi
Set/2024: 352,24 mi
Total dos passivos
8,11 mi
Out/2024: 7,79 mi
Set/2024: 8,74 mi
Liquidez total
23,10 mi
Out/2024: 23,53 mi
Set/2024: 19,26 mi
Índice de solvência
2,29%
Passivos / Ativo
Out/2024: 2,18%
Set/2024: 2,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 16.053 | 15.877 | 15.329 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,23 | R$ 9,31 | R$ 9,38 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Out/2024: 37.536.140
Set/2024: 37.536.140
Número de cotistas
16.053
Out/2024: 15.877
Set/2024: 15.329
Valor patrimonial por cota
R$ 9,23
Out/2024: R$ 9,31
Set/2024: R$ 9,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 3,75 mi | 3,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2024: 3,75 mi
Set/2024: 3,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
328,39 mi
Out/2024: 333,67 mi
Set/2024: 341,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
273,32 mi
83,23%
|
275,14 mi
82,46%
|
279,99 mi
81,94%
|
| Fundos imobiliários |
49,84 mi
15,18%
|
52,02 mi
15,59%
|
54,67 mi
16,00%
|
| Outros valores mobiliários |
5,23 mi
1,59%
|
6,51 mi
1,95%
|
7,04 mi
2,06%
|
CRI/CRA
273,32 mi
83,23%
Out/2024: 275,14 mi (82,46%)
Set/2024: 279,99 mi (81,94%)
Fundos imobiliários
49,84 mi
15,18%
Out/2024: 52,02 mi (15,59%)
Set/2024: 54,67 mi (16,00%)
Outros valores mobiliários
5,23 mi
1,59%
Out/2024: 6,51 mi (1,95%)
Set/2024: 7,04 mi (2,06%)