MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:43
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 366,52 mi | 218,80 mi | 210,14 mi |
| Patrimônio líquido | 356,68 mi | 212,49 mi | 203,61 mi |
| Total dos passivos | 9,84 mi | 6,31 mi | 6,53 mi |
| Liquidez total | 1,92 mi | 19,58 mi | 13,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,68% | 2,88% | 3,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
366,52 mi
Jun/2024: 218,80 mi
Mai/2024: 210,14 mi
Patrimônio líquido
356,68 mi
Jun/2024: 212,49 mi
Mai/2024: 203,61 mi
Total dos passivos
9,84 mi
Jun/2024: 6,31 mi
Mai/2024: 6,53 mi
Liquidez total
1,92 mi
Jun/2024: 19,58 mi
Mai/2024: 13,75 mi
Índice de solvência
2,68%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 2,88%
Mai/2024: 3,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 22.425.620 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 8.890 | 8.304 | 7.341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,48 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jun/2024: 22.425.620
Mai/2024: 21.389.376
Número de cotistas
8.890
Jun/2024: 8.304
Mai/2024: 7.341
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jun/2024: R$ 9,48
Mai/2024: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,18 mi | 2,14 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0847 | R$ 0,0954 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0847
Jun/2024: 2,14 mi
Mai/2024: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
364,19 mi
Jun/2024: 198,52 mi
Mai/2024: 196,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
310,15 mi
85,16%
|
156,11 mi
78,64%
|
157,00 mi
80,04%
|
| Fundos imobiliários |
45,77 mi
12,57%
|
40,07 mi
20,19%
|
0,00
-
|
| Ações |
8,27 mi
2,27%
|
2,34 mi
1,18%
|
2,24 mi
1,14%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
36,92 mi
18,82%
|
CRI/CRA
310,15 mi
85,16%
Jun/2024: 156,11 mi (78,64%)
Mai/2024: 157,00 mi (80,04%)
Fundos imobiliários
45,77 mi
12,57%
Jun/2024: 40,07 mi (20,19%)
Mai/2024: 0,00 (-)
Ações
8,27 mi
2,27%
Jun/2024: 2,34 mi (1,18%)
Mai/2024: 2,24 mi (1,14%)
Fundos de participações
0,00
-
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 36,92 mi (18,82%)