MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 13:36
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,49 mi | 213,21 mi | 213,69 mi |
| Patrimônio líquido | 206,28 mi | 207,03 mi | 206,97 mi |
| Total dos passivos | 6,21 mi | 6,18 mi | 6,72 mi |
| Liquidez total | 16,89 mi | 10,87 mi | 10,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,92% | 2,90% | 3,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,49 mi
Fev/2024: 213,21 mi
Jan/2024: 213,69 mi
Patrimônio líquido
206,28 mi
Fev/2024: 207,03 mi
Jan/2024: 206,97 mi
Total dos passivos
6,21 mi
Fev/2024: 6,18 mi
Jan/2024: 6,72 mi
Liquidez total
16,89 mi
Fev/2024: 10,87 mi
Jan/2024: 10,96 mi
Índice de solvência
2,92%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 2,90%
Jan/2024: 3,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 6.263 | 5.947 | 5.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,68 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Fev/2024: 21.389.376
Jan/2024: 21.389.376
Número de cotistas
6.263
Fev/2024: 5.947
Jan/2024: 5.690
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Fev/2024: R$ 9,68
Jan/2024: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,14 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2024: 2,14 mi
Jan/2024: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
195,42 mi
Fev/2024: 202,33 mi
Jan/2024: 202,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
152,00 mi
77,78%
|
159,67 mi
78,92%
|
160,05 mi
79,09%
|
| Fundos imobiliários |
41,14 mi
21,05%
|
40,59 mi
20,06%
|
40,71 mi
20,11%
|
| Ações |
2,28 mi
1,17%
|
2,07 mi
1,03%
|
1,61 mi
0,80%
|
CRI/CRA
152,00 mi
77,78%
Fev/2024: 159,67 mi (78,92%)
Jan/2024: 160,05 mi (79,09%)
Fundos imobiliários
41,14 mi
21,05%
Fev/2024: 40,59 mi (20,06%)
Jan/2024: 40,71 mi (20,11%)
Ações
2,28 mi
1,17%
Fev/2024: 2,07 mi (1,03%)
Jan/2024: 1,61 mi (0,80%)