MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
22/09/2023 11:51
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 215,06 mi | 210,02 mi | 197,80 mi |
| Patrimônio líquido | 209,67 mi | 193,05 mi | 192,93 mi |
| Total dos passivos | 5,39 mi | 16,97 mi | 4,86 mi |
| Liquidez total | 18,36 mi | 20,90 mi | 7,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,51% | 8,08% | 2,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
215,06 mi
Jul/2023: 210,02 mi
Jun/2023: 197,80 mi
Patrimônio líquido
209,67 mi
Jul/2023: 193,05 mi
Jun/2023: 192,93 mi
Total dos passivos
5,39 mi
Jul/2023: 16,97 mi
Jun/2023: 4,86 mi
Liquidez total
18,36 mi
Jul/2023: 20,90 mi
Jun/2023: 7,15 mi
Índice de solvência
2,51%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 8,08%
Jun/2023: 2,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 3.941 | 3.629 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,85 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Jul/2023: 19.592.872
Jun/2023: 19.592.872
Número de cotistas
3.941
Jul/2023: 3.629
Jun/2023: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Jul/2023: R$ 9,85
Jun/2023: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,16 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jul/2023: 2,16 mi
Jun/2023: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
196,49 mi
Jul/2023: 188,72 mi
Jun/2023: 189,01 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
163,32 mi
83,12%
|
155,13 mi
82,21%
|
154,84 mi
81,92%
|
| Fundos imobiliários |
31,80 mi
16,18%
|
32,46 mi
17,20%
|
33,11 mi
17,52%
|
| Ações |
1,38 mi
0,70%
|
1,12 mi
0,59%
|
1,06 mi
0,56%
|
CRI/CRA
163,32 mi
83,12%
Jul/2023: 155,13 mi (82,21%)
Jun/2023: 154,84 mi (81,92%)
Fundos imobiliários
31,80 mi
16,18%
Jul/2023: 32,46 mi (17,20%)
Jun/2023: 33,11 mi (17,52%)
Ações
1,38 mi
0,70%
Jul/2023: 1,12 mi (0,59%)
Jun/2023: 1,06 mi (0,56%)