MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 18:34
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,57 mi | 212,90 mi | 215,06 mi |
| Patrimônio líquido | 205,94 mi | 208,07 mi | 209,67 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 4,83 mi | 5,39 mi |
| Liquidez total | 6,00 mi | 22,20 mi | 18,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,27% | 2,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,57 mi
Set/2023: 212,90 mi
Ago/2023: 215,06 mi
Patrimônio líquido
205,94 mi
Set/2023: 208,07 mi
Ago/2023: 209,67 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Set/2023: 4,83 mi
Ago/2023: 5,39 mi
Liquidez total
6,00 mi
Set/2023: 22,20 mi
Ago/2023: 18,36 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,27%
Ago/2023: 2,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 4.800 | 4.541 | 3.941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,73 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Set/2023: 21.389.376
Ago/2023: 21.389.376
Número de cotistas
4.800
Set/2023: 4.541
Ago/2023: 3.941
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Set/2023: R$ 9,73
Ago/2023: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,14 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2023: 2,14 mi
Ago/2023: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
204,56 mi
Set/2023: 188,42 mi
Ago/2023: 196,49 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
174,17 mi
85,14%
|
157,06 mi
83,36%
|
163,32 mi
83,12%
|
| Fundos imobiliários |
29,04 mi
14,20%
|
30,30 mi
16,08%
|
31,80 mi
16,18%
|
| Ações |
1,35 mi
0,66%
|
1,06 mi
0,56%
|
1,38 mi
0,70%
|
CRI/CRA
174,17 mi
85,14%
Set/2023: 157,06 mi (83,36%)
Ago/2023: 163,32 mi (83,12%)
Fundos imobiliários
29,04 mi
14,20%
Set/2023: 30,30 mi (16,08%)
Ago/2023: 31,80 mi (16,18%)
Ações
1,35 mi
0,66%
Set/2023: 1,06 mi (0,56%)
Ago/2023: 1,38 mi (0,70%)