MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 15:35
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,19 mi | 193,67 mi | 193,44 mi |
| Patrimônio líquido | 188,79 mi | 189,18 mi | 190,17 mi |
| Total dos passivos | 3,40 mi | 4,50 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 29,48 mi | 29,17 mi | 33,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 2,32% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,19 mi
Jan/2023: 193,67 mi
Dez/2022: 193,44 mi
Patrimônio líquido
188,79 mi
Jan/2023: 189,18 mi
Dez/2022: 190,17 mi
Total dos passivos
3,40 mi
Jan/2023: 4,50 mi
Dez/2022: 3,27 mi
Liquidez total
29,48 mi
Jan/2023: 29,17 mi
Dez/2022: 33,95 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 2,32%
Dez/2022: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 2.283 | 2.263 | 2.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,66 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Jan/2023: 19.592.872
Dez/2022: 19.592.872
Número de cotistas
2.283
Jan/2023: 2.263
Dez/2022: 2.224
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Jan/2023: R$ 9,66
Dez/2022: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2023: 2,16 mi
Dez/2022: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
162,71 mi
Jan/2023: 163,95 mi
Dez/2022: 159,49 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
129,88 mi
79,82%
|
130,85 mi
79,81%
|
128,47 mi
80,55%
|
| Fundos imobiliários |
31,74 mi
19,51%
|
31,98 mi
19,51%
|
29,16 mi
18,28%
|
| Ações |
1,09 mi
0,67%
|
1,12 mi
0,68%
|
1,86 mi
1,17%
|
| Bônus de subscrição |
2.078,52
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
129,88 mi
79,82%
Jan/2023: 130,85 mi (79,81%)
Dez/2022: 128,47 mi (80,55%)
Fundos imobiliários
31,74 mi
19,51%
Jan/2023: 31,98 mi (19,51%)
Dez/2022: 29,16 mi (18,28%)
Ações
1,09 mi
0,67%
Jan/2023: 1,12 mi (0,68%)
Dez/2022: 1,86 mi (1,17%)
Bônus de subscrição
2.078,52
0,00%
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 0,00 (-)