MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
11/05/2023 22:30
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,33 mi | 192,78 mi | 192,19 mi |
| Patrimônio líquido | 189,95 mi | 189,14 mi | 188,79 mi |
| Total dos passivos | 3,38 mi | 3,64 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 8,46 mi | 16,55 mi | 29,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,75% | 1,89% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,33 mi
Mar/2023: 192,78 mi
Fev/2023: 192,19 mi
Patrimônio líquido
189,95 mi
Mar/2023: 189,14 mi
Fev/2023: 188,79 mi
Total dos passivos
3,38 mi
Mar/2023: 3,64 mi
Fev/2023: 3,40 mi
Liquidez total
8,46 mi
Mar/2023: 16,55 mi
Fev/2023: 29,48 mi
Índice de solvência
1,75%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,89%
Fev/2023: 1,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 2.403 | 2.343 | 2.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,65 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Mar/2023: 19.592.872
Fev/2023: 19.592.872
Número de cotistas
2.403
Mar/2023: 2.343
Fev/2023: 2.283
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Mar/2023: R$ 9,65
Fev/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2023: 2,16 mi
Fev/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
184,87 mi
Mar/2023: 176,12 mi
Fev/2023: 162,71 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
152,72 mi
82,61%
|
143,66 mi
81,57%
|
129,88 mi
79,82%
|
| Fundos imobiliários |
31,20 mi
16,88%
|
31,45 mi
17,86%
|
31,74 mi
19,51%
|
| Ações |
945.048,00
0,51%
|
1,01 mi
0,57%
|
1,09 mi
0,67%
|
| Bônus de subscrição |
39,26
0,00%
|
2.078,52
0,00%
|
2.078,52
0,00%
|
CRI/CRA
152,72 mi
82,61%
Mar/2023: 143,66 mi (81,57%)
Fev/2023: 129,88 mi (79,82%)
Fundos imobiliários
31,20 mi
16,88%
Mar/2023: 31,45 mi (17,86%)
Fev/2023: 31,74 mi (19,51%)
Ações
945.048,00
0,51%
Mar/2023: 1,01 mi (0,57%)
Fev/2023: 1,09 mi (0,67%)
Bônus de subscrição
39,26
0,00%
Mar/2023: 2.078,52 (0,00%)
Fev/2023: 2.078,52 (0,00%)