MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 10:40
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,79 mi | 193,33 mi | 192,78 mi |
| Patrimônio líquido | 192,18 mi | 189,95 mi | 189,14 mi |
| Total dos passivos | 3,61 mi | 3,38 mi | 3,64 mi |
| Liquidez total | 8,72 mi | 8,46 mi | 16,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,75% | 1,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,79 mi
Abr/2023: 193,33 mi
Mar/2023: 192,78 mi
Patrimônio líquido
192,18 mi
Abr/2023: 189,95 mi
Mar/2023: 189,14 mi
Total dos passivos
3,61 mi
Abr/2023: 3,38 mi
Mar/2023: 3,64 mi
Liquidez total
8,72 mi
Abr/2023: 8,46 mi
Mar/2023: 16,55 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,75%
Mar/2023: 1,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 2.538 | 2.403 | 2.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,69 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Abr/2023: 19.592.872
Mar/2023: 19.592.872
Número de cotistas
2.538
Abr/2023: 2.403
Mar/2023: 2.343
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Abr/2023: R$ 9,69
Mar/2023: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Abr/2023: 2,16 mi
Mar/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
187,02 mi
Abr/2023: 184,87 mi
Mar/2023: 176,12 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
153,51 mi
82,08%
|
152,72 mi
82,61%
|
143,66 mi
81,57%
|
| Fundos imobiliários |
32,45 mi
17,35%
|
31,20 mi
16,88%
|
31,45 mi
17,86%
|
| Ações |
1,06 mi
0,56%
|
945.048,00
0,51%
|
1,01 mi
0,57%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
39,26
0,00%
|
2.078,52
0,00%
|
CRI/CRA
153,51 mi
82,08%
Abr/2023: 152,72 mi (82,61%)
Mar/2023: 143,66 mi (81,57%)
Fundos imobiliários
32,45 mi
17,35%
Abr/2023: 31,20 mi (16,88%)
Mar/2023: 31,45 mi (17,86%)
Ações
1,06 mi
0,56%
Abr/2023: 945.048,00 (0,51%)
Mar/2023: 1,01 mi (0,57%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Abr/2023: 39,26 (0,00%)
Mar/2023: 2.078,52 (0,00%)