MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:43
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,80 mi | 195,79 mi | 193,33 mi |
| Patrimônio líquido | 192,93 mi | 192,18 mi | 189,95 mi |
| Total dos passivos | 4,86 mi | 3,61 mi | 3,38 mi |
| Liquidez total | 7,15 mi | 8,72 mi | 8,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,46% | 1,84% | 1,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,80 mi
Mai/2023: 195,79 mi
Abr/2023: 193,33 mi
Patrimônio líquido
192,93 mi
Mai/2023: 192,18 mi
Abr/2023: 189,95 mi
Total dos passivos
4,86 mi
Mai/2023: 3,61 mi
Abr/2023: 3,38 mi
Liquidez total
7,15 mi
Mai/2023: 8,72 mi
Abr/2023: 8,46 mi
Índice de solvência
2,46%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,84%
Abr/2023: 1,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 1 | 2.538 | 2.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,81 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Mai/2023: 19.592.872
Abr/2023: 19.592.872
Número de cotistas
1
Mai/2023: 2.538
Abr/2023: 2.403
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Mai/2023: R$ 9,81
Abr/2023: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,35 mi | 2,35 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2023: 2,35 mi
Abr/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
189,01 mi
Mai/2023: 187,02 mi
Abr/2023: 184,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
154,84 mi
81,92%
|
153,51 mi
82,08%
|
152,72 mi
82,61%
|
| Fundos imobiliários |
33,11 mi
17,52%
|
32,45 mi
17,35%
|
31,20 mi
16,88%
|
| Ações |
1,06 mi
0,56%
|
1,06 mi
0,56%
|
945.048,00
0,51%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
39,26
0,00%
|
CRI/CRA
154,84 mi
81,92%
Mai/2023: 153,51 mi (82,08%)
Abr/2023: 152,72 mi (82,61%)
Fundos imobiliários
33,11 mi
17,52%
Mai/2023: 32,45 mi (17,35%)
Abr/2023: 31,20 mi (16,88%)
Ações
1,06 mi
0,56%
Mai/2023: 1,06 mi (0,56%)
Abr/2023: 945.048,00 (0,51%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 39,26 (0,00%)