MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 22:28
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,67 mi | 193,44 mi | 181,30 mi |
| Patrimônio líquido | 189,18 mi | 190,17 mi | 178,77 mi |
| Total dos passivos | 4,50 mi | 3,27 mi | 2,54 mi |
| Liquidez total | 29,17 mi | 33,95 mi | 37,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 1,69% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,67 mi
Dez/2022: 193,44 mi
Nov/2022: 181,30 mi
Patrimônio líquido
189,18 mi
Dez/2022: 190,17 mi
Nov/2022: 178,77 mi
Total dos passivos
4,50 mi
Dez/2022: 3,27 mi
Nov/2022: 2,54 mi
Liquidez total
29,17 mi
Dez/2022: 33,95 mi
Nov/2022: 37,64 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,69%
Nov/2022: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 18.178.433 |
| Número de cotistas | 2.263 | 2.224 | 2.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,71 | R$ 9,83 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Dez/2022: 19.592.872
Nov/2022: 18.178.433
Número de cotistas
2.263
Dez/2022: 2.224
Nov/2022: 2.139
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Dez/2022: R$ 9,71
Nov/2022: R$ 9,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,0936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2022: 2,16 mi
Nov/2022: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
163,95 mi
Dez/2022: 159,49 mi
Nov/2022: 143,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
130,85 mi
79,81%
|
128,47 mi
80,55%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
31,98 mi
19,51%
|
29,16 mi
18,28%
|
26,19 mi
18,25%
|
| Ações |
1,12 mi
0,68%
|
1,86 mi
1,17%
|
632.223,00
0,44%
|
CRI/CRA
130,85 mi
79,81%
Dez/2022: 128,47 mi (80,55%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
31,98 mi
19,51%
Dez/2022: 29,16 mi (18,28%)
Nov/2022: 26,19 mi (18,25%)
Ações
1,12 mi
0,68%
Dez/2022: 1,86 mi (1,17%)
Nov/2022: 632.223,00 (0,44%)