MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
08/12/2023 19:26
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,37 mi | 210,57 mi | 212,90 mi |
| Patrimônio líquido | 207,17 mi | 205,94 mi | 208,07 mi |
| Total dos passivos | 5,20 mi | 4,63 mi | 4,83 mi |
| Liquidez total | 17,01 mi | 6,00 mi | 22,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,45% | 2,20% | 2,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,37 mi
Out/2023: 210,57 mi
Set/2023: 212,90 mi
Patrimônio líquido
207,17 mi
Out/2023: 205,94 mi
Set/2023: 208,07 mi
Total dos passivos
5,20 mi
Out/2023: 4,63 mi
Set/2023: 4,83 mi
Liquidez total
17,01 mi
Out/2023: 6,00 mi
Set/2023: 22,20 mi
Índice de solvência
2,45%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,20%
Set/2023: 2,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.389.376 | 21.389.376 | 21.389.376 |
| Número de cotistas | 5.010 | 4.800 | 4.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,63 | R$ 9,73 |
Número de cotas emitidas
21.389.376
Out/2023: 21.389.376
Set/2023: 21.389.376
Número de cotistas
5.010
Out/2023: 4.800
Set/2023: 4.541
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Out/2023: R$ 9,63
Set/2023: R$ 9,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,14 mi | 2,14 mi | 2,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 2,14 mi
Set/2023: 2,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
194,09 mi
Out/2023: 204,56 mi
Set/2023: 188,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
161,91 mi
83,42%
|
174,17 mi
85,14%
|
157,06 mi
83,36%
|
| Fundos imobiliários |
31,64 mi
16,30%
|
29,04 mi
14,20%
|
30,30 mi
16,08%
|
| Ações |
542.296,00
0,28%
|
1,35 mi
0,66%
|
1,06 mi
0,56%
|
CRI/CRA
161,91 mi
83,42%
Out/2023: 174,17 mi (85,14%)
Set/2023: 157,06 mi (83,36%)
Fundos imobiliários
31,64 mi
16,30%
Out/2023: 29,04 mi (14,20%)
Set/2023: 30,30 mi (16,08%)
Ações
542.296,00
0,28%
Out/2023: 1,35 mi (0,66%)
Set/2023: 1,06 mi (0,56%)