MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 18:57
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,02 mi | 197,80 mi | 195,79 mi |
| Patrimônio líquido | 193,05 mi | 192,93 mi | 192,18 mi |
| Total dos passivos | 16,97 mi | 4,86 mi | 3,61 mi |
| Liquidez total | 20,90 mi | 7,15 mi | 8,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,08% | 2,46% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,02 mi
Jun/2023: 197,80 mi
Mai/2023: 195,79 mi
Patrimônio líquido
193,05 mi
Jun/2023: 192,93 mi
Mai/2023: 192,18 mi
Total dos passivos
16,97 mi
Jun/2023: 4,86 mi
Mai/2023: 3,61 mi
Liquidez total
20,90 mi
Jun/2023: 7,15 mi
Mai/2023: 8,72 mi
Índice de solvência
8,08%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,46%
Mai/2023: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 3.629 | 1 | 2.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,85 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Jun/2023: 19.592.872
Mai/2023: 19.592.872
Número de cotistas
3.629
Jun/2023: 1
Mai/2023: 2.538
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Jun/2023: R$ 9,85
Mai/2023: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,35 mi | 2,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jun/2023: 2,35 mi
Mai/2023: 2,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
188,72 mi
Jun/2023: 189,01 mi
Mai/2023: 187,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
155,13 mi
82,21%
|
154,84 mi
81,92%
|
153,51 mi
82,08%
|
| Fundos imobiliários |
32,46 mi
17,20%
|
33,11 mi
17,52%
|
32,45 mi
17,35%
|
| Ações |
1,12 mi
0,59%
|
1,06 mi
0,56%
|
1,06 mi
0,56%
|
CRI/CRA
155,13 mi
82,21%
Jun/2023: 154,84 mi (81,92%)
Mai/2023: 153,51 mi (82,08%)
Fundos imobiliários
32,46 mi
17,20%
Jun/2023: 33,11 mi (17,52%)
Mai/2023: 32,45 mi (17,35%)
Ações
1,12 mi
0,59%
Jun/2023: 1,06 mi (0,56%)
Mai/2023: 1,06 mi (0,56%)