MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:15
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,78 mi | 192,19 mi | 193,67 mi |
| Patrimônio líquido | 189,14 mi | 188,79 mi | 189,18 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 3,40 mi | 4,50 mi |
| Liquidez total | 16,55 mi | 29,48 mi | 29,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 1,77% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,78 mi
Fev/2023: 192,19 mi
Jan/2023: 193,67 mi
Patrimônio líquido
189,14 mi
Fev/2023: 188,79 mi
Jan/2023: 189,18 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Fev/2023: 3,40 mi
Jan/2023: 4,50 mi
Liquidez total
16,55 mi
Fev/2023: 29,48 mi
Jan/2023: 29,17 mi
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,77%
Jan/2023: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.592.872 | 19.592.872 | 19.592.872 |
| Número de cotistas | 2.343 | 2.283 | 2.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,64 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
19.592.872
Fev/2023: 19.592.872
Jan/2023: 19.592.872
Número de cotistas
2.343
Fev/2023: 2.283
Jan/2023: 2.263
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Fev/2023: R$ 9,64
Jan/2023: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2023: 2,16 mi
Jan/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
176,12 mi
Fev/2023: 162,71 mi
Jan/2023: 163,95 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,66 mi
81,57%
|
129,88 mi
79,82%
|
130,85 mi
79,81%
|
| Fundos imobiliários |
31,45 mi
17,86%
|
31,74 mi
19,51%
|
31,98 mi
19,51%
|
| Ações |
1,01 mi
0,57%
|
1,09 mi
0,67%
|
1,12 mi
0,68%
|
| Bônus de subscrição |
2.078,52
0,00%
|
2.078,52
0,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
143,66 mi
81,57%
Fev/2023: 129,88 mi (79,82%)
Jan/2023: 130,85 mi (79,81%)
Fundos imobiliários
31,45 mi
17,86%
Fev/2023: 31,74 mi (19,51%)
Jan/2023: 31,98 mi (19,51%)
Ações
1,01 mi
0,57%
Fev/2023: 1,09 mi (0,67%)
Jan/2023: 1,12 mi (0,68%)
Bônus de subscrição
2.078,52
0,00%
Fev/2023: 2.078,52 (0,00%)
Jan/2023: 0,00 (-)