MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 11:37
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 116,49 mi | 117,58 mi | 114,31 mi |
| Patrimônio líquido | 114,97 mi | 114,19 mi | 113,26 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 3,40 mi | 1,05 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 9,40 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 2,89% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
116,49 mi
Jul/2022: 117,58 mi
Jun/2022: 114,31 mi
Patrimônio líquido
114,97 mi
Jul/2022: 114,19 mi
Jun/2022: 113,26 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Jul/2022: 3,40 mi
Jun/2022: 1,05 mi
Liquidez total
5,85 mi
Jul/2022: 9,40 mi
Jun/2022: 2,33 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 2,89%
Jun/2022: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.770.000 | 11.770.000 | 11.770.000 |
| Número de cotistas | 143 | 65 | 65 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,70 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
11.770.000
Jul/2022: 11.770.000
Jun/2022: 11.770.000
Número de cotistas
143
Jul/2022: 65
Jun/2022: 65
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Jul/2022: R$ 9,70
Jun/2022: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 1,29 mi | 941.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2022: 1,29 mi
Jun/2022: 941.600,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
110,65 mi
Jul/2022: 108,18 mi
Jun/2022: 111,99 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,05 mi
3,66%
|
10,81 mi
10,00%
|
8,69 mi
7,76%
|
Fundos imobiliários
4,05 mi
3,66%
Jul/2022: 10,81 mi (10,00%)
Jun/2022: 8,69 mi (7,76%)