MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 19:46
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 117,21 mi | 116,49 mi | 117,58 mi |
| Patrimônio líquido | 115,22 mi | 114,97 mi | 114,19 mi |
| Total dos passivos | 1,99 mi | 1,52 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 3,68 mi | 5,85 mi | 9,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,31% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
117,21 mi
Ago/2022: 116,49 mi
Jul/2022: 117,58 mi
Patrimônio líquido
115,22 mi
Ago/2022: 114,97 mi
Jul/2022: 114,19 mi
Total dos passivos
1,99 mi
Ago/2022: 1,52 mi
Jul/2022: 3,40 mi
Liquidez total
3,68 mi
Ago/2022: 5,85 mi
Jul/2022: 9,40 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,31%
Jul/2022: 2,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.770.000 | 11.770.000 | 11.770.000 |
| Número de cotistas | 941 | 143 | 65 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,77 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
11.770.000
Ago/2022: 11.770.000
Jul/2022: 11.770.000
Número de cotistas
941
Ago/2022: 143
Jul/2022: 65
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Ago/2022: R$ 9,77
Jul/2022: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 1,41 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2022: 1,41 mi
Jul/2022: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
113,30 mi
Ago/2022: 110,65 mi
Jul/2022: 108,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,38 mi
6,52%
|
4,05 mi
3,66%
|
10,81 mi
10,00%
|
Fundos imobiliários
7,38 mi
6,52%
Ago/2022: 4,05 mi (3,66%)
Jul/2022: 10,81 mi (10,00%)