MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:29
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,82 mi | 117,21 mi | 116,49 mi |
| Patrimônio líquido | 129,64 mi | 115,22 mi | 114,97 mi |
| Total dos passivos | 3,19 mi | 1,99 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 15,90 mi | 3,68 mi | 5,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,40% | 1,69% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,82 mi
Set/2022: 117,21 mi
Ago/2022: 116,49 mi
Patrimônio líquido
129,64 mi
Set/2022: 115,22 mi
Ago/2022: 114,97 mi
Total dos passivos
3,19 mi
Set/2022: 1,99 mi
Ago/2022: 1,52 mi
Liquidez total
15,90 mi
Set/2022: 3,68 mi
Ago/2022: 5,85 mi
Índice de solvência
2,40%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,69%
Ago/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.221.617 | 11.770.000 | 11.770.000 |
| Número de cotistas | 3.601 | 941 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,79 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
13.221.617
Set/2022: 11.770.000
Ago/2022: 11.770.000
Número de cotistas
3.601
Set/2022: 941
Ago/2022: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Set/2022: R$ 9,79
Ago/2022: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,43 mi | 1,41 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1079 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,1079
Set/2022: 1,41 mi
Ago/2022: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
116,31 mi
Set/2022: 113,30 mi
Ago/2022: 110,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,52 mi
9,05%
|
7,38 mi
6,52%
|
4,05 mi
3,66%
|
| Ações |
321.604,00
0,28%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
10,52 mi
9,05%
Set/2022: 7,38 mi (6,52%)
Ago/2022: 4,05 mi (3,66%)
Ações
321.604,00
0,28%
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 0,00 (-)