MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:21
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 |
|---|---|
| Ativo | 122,30 mi |
| Patrimônio líquido | 113,56 mi |
| Total dos passivos | 8,74 mi |
| Liquidez total | 87,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
122,30 mi
Patrimônio líquido
113,56 mi
Total dos passivos
8,74 mi
Liquidez total
87,55 mi
Índice de solvência
7,14%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.770.000 |
| Número de cotistas | 65 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
11.770.000
Número de cotistas
65
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
34,76 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,73 mi
25,13%
|
Fundos imobiliários
8,73 mi
25,13%