MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
13/07/2022 15:34
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|
| Ativo | 114,31 mi | 122,30 mi |
| Patrimônio líquido | 113,26 mi | 113,56 mi |
| Total dos passivos | 1,05 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 2,33 mi | 87,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 7,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
114,31 mi
Mai/2022: 122,30 mi
Patrimônio líquido
113,26 mi
Mai/2022: 113,56 mi
Total dos passivos
1,05 mi
Mai/2022: 8,74 mi
Liquidez total
2,33 mi
Mai/2022: 87,55 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 7,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.770.000 | 11.770.000 |
| Número de cotistas | 65 | 65 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
11.770.000
Mai/2022: 11.770.000
Número de cotistas
65
Mai/2022: 65
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Mai/2022: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 941.600,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
941.600,00
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
111,99 mi
Mai/2022: 34,76 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,69 mi
7,76%
|
8,73 mi
25,13%
|
Fundos imobiliários
8,69 mi
7,76%
Mai/2022: 8,73 mi (25,13%)