Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 16:48
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de -5,1248% em junho, com rendimento estimado de R$ 0,75 por cota
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,91 bi | R$ 2,03 bi | R$ 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,90 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,01 bi |
| Passivo total | R$ 17,0 mi | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi |
| Liquidez | R$ 21,0 mi | R$ 22,2 mi | R$ 24,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,89% | 0,85% | 0,86% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 16.118.565 | 16.118.565 | 16.118.565 |
| Cotistas | 130.848 | 131.411 | 131.582 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,64 | R$ 124,77 | R$ 124,78 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi | R$ 12,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 8,42 mi | R$ 8,42 mi | R$ 8,40 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VBIL11 (VBI Logístico)
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,75 (R$ 12.088.923,75 / 16.118.565 cotas) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.404.810,34 * Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 * Índice de Endividamento (Passivo/PL): 0,89% (R$ 16.974.101,53 / R$ 1.896.241.753,56). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,01 (R$ 1.913.215.855,09/ R$ 1.896.241.753,56). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 112,71 (R$ 1.913.215.855,09 / R$ 16.974.101,53). Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: -5,1248% * Dividend Yield do Mês: 0,5905% * Composição da Carteira: * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.332.918.000,00 * FII: R$ 286.054.448,03 * Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 218.169.000,00 * LCI: R$ 44.780.933,83 * Liquidez: R$ 21.014.391,91 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de cotistas: 130.848
2. Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
* Ativo: Houve uma diminuição contínua no ativo total do fundo, de R$ 2.028.655.650,14 em Abril, para R$ 1.913.215.855,09 em Junho. * Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido também apresentou uma queda, de R$ 2.011.310.618,36 em Abril, para R$ 1.896.241.753,56 em Junho. * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota diminuiu de R$ 124,78 em Abril para R$ 117,64 em Junho. * Taxa de administração: A taxa de administração variou levemente, ficando em 0,0741% do patrimônio líquido em Junho. * Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou de 0,6043% em abril, para -5,1248% em Junho. * Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou uma leve queda no período. * Investimentos em Imóveis: Houve uma diminuição nos investimentos em direitos reais sobre bens imóveis, de R$ 1.430.791.109,49 em Abril para R$ 1.332.918.000,00 em Junho. * Investimentos em Ações de Sociedades: Houve uma diminuição nos investimentos em ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII, de R$ 233.551.381,02 em Abril para R$ 218.169.000,00 em Junho. * Liquidez: A liquidez do fundo diminuiu significativamente, de R$ 68.997.355,68 em Março para R$ 21.014.391,91 em Junho. * Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu de 131.797 em Março para 130.848 em Junho. * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir permaneceram constantes em R$ 12.088.923,75.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.