LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 20:27
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,37 mi | 101,66 mi | 100,41 mi |
| Patrimônio líquido | 99,86 mi | 100,18 mi | 98,95 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,48 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 1,41 mi | 3,29 mi |
Ativo
101,37 mi
Jul/2026: 101,66 mi
Jun/2026: 100,41 mi
Patrimônio líquido
99,86 mi
Jul/2026: 100,18 mi
Jun/2026: 98,95 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Jul/2026: 1,48 mi
Jun/2026: 1,46 mi
Liquidez total
2,18 mi
Jul/2026: 1,41 mi
Jun/2026: 3,29 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.516 | 2.558 | 2.595 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 98,93 | R$ 99,26 | R$ 98,03 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,73 |
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Jul/2026: 1.009.334
Jun/2026: 1.009.334
Número de cotistas
2.516
Jul/2026: 2.558
Jun/2026: 2.595
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 98,93
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 99,26
Jun/2026: R$ 98,03
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,72
Jun/2026: 0,73
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
-- Por cota
R$ 1,0500
Jul/2026: 1,01 mi
Jun/2026: 1,01 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,01% | 1,02% | 1,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,01%
Jul/2026: 1,02%
Jun/2026: 1,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
99,18 mi
Jul/2026: 100,23 mi
Jun/2026: 97,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
89,05 mi
89,79%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
10,13 mi
10,21%
|
10,14 mi
10,12%
|
10,12 mi
10,43%
|
| CRI |
0,00
-
|
90,09 mi
89,88%
|
86,97 mi
89,57%
|
CRA
89,05 mi
89,79%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
10,13 mi
10,21%
Jul/2026: 10,14 mi (10,12%)
Jun/2026: 10,12 mi (10,43%)
CRI
0,00
-
Jul/2026: 90,09 mi (89,88%)
Jun/2026: 86,97 mi (89,57%)