LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 16:55
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,36 mi | 100,69 mi | 100,44 mi |
| Patrimônio líquido | 98,86 mi | 99,18 mi | 98,87 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,51 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 20,71 mi | 3,73 mi | 3,66 mi |
Ativo
100,36 mi
Jan/2026: 100,69 mi
Dez/2025: 100,44 mi
Patrimônio líquido
98,86 mi
Jan/2026: 99,18 mi
Dez/2025: 98,87 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Jan/2026: 1,51 mi
Dez/2025: 1,57 mi
Liquidez total
20,71 mi
Jan/2026: 3,73 mi
Dez/2025: 3,66 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.620 | 2.635 | 2.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,95 | R$ 98,26 | R$ 97,96 |
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,06 mi | 1,11 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Jan/2026: 1.009.334
Dez/2025: 1.009.334
Número de cotistas
2.620
Jan/2026: 2.635
Dez/2025: 2.684
Valor patrimonial por cota
R$ 97,95
Jan/2026: R$ 98,26
Dez/2025: R$ 97,96
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
-- Por cota
R$ 1,0500
Jan/2026: 1,06 mi
Dez/2025: 1,11 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Jan/2026: -0,98%
Dez/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Jan/2026: 0,01%
Dez/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
79,47 mi
Jan/2026: 96,79 mi
Dez/2025: 96,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CPR física |
41,08 mi
51,70%
|
40,59 mi
41,94%
|
40,03 mi
41,43%
|
| CRA |
38,38 mi
48,30%
|
56,20 mi
58,06%
|
56,58 mi
58,57%
|
CPR física
41,08 mi
51,70%
Jan/2026: 40,59 mi (41,94%)
Dez/2025: 40,03 mi (41,43%)
CRA
38,38 mi
48,30%
Jan/2026: 56,20 mi (58,06%)
Dez/2025: 56,58 mi (58,57%)