LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:40
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,27 mi | 100,51 mi | 100,36 mi |
| Patrimônio líquido | 98,76 mi | 98,98 mi | 98,86 mi |
| Total dos passivos | 1,51 mi | 1,52 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 3,06 mi | 5,90 mi | 20,71 mi |
Ativo
100,27 mi
Mar/2026: 100,51 mi
Fev/2026: 100,36 mi
Patrimônio líquido
98,76 mi
Mar/2026: 98,98 mi
Fev/2026: 98,86 mi
Total dos passivos
1,51 mi
Mar/2026: 1,52 mi
Fev/2026: 1,50 mi
Liquidez total
3,06 mi
Mar/2026: 5,90 mi
Fev/2026: 20,71 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.599 | 2.608 | 2.620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,84 | R$ 98,07 | R$ 97,95 |
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,06 mi | 1,06 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Mar/2026: 1.009.334
Fev/2026: 1.009.334
Número de cotistas
2.599
Mar/2026: 2.608
Fev/2026: 2.620
Valor patrimonial por cota
R$ 97,84
Mar/2026: R$ 98,07
Fev/2026: R$ 97,95
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
-- Por cota
R$ 1,0500
Mar/2026: 1,06 mi
Fev/2026: 1,06 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,53% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,53%
Mar/2026: -0,98%
Fev/2026: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
97,02 mi
Mar/2026: 94,42 mi
Fev/2026: 79,47 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
41,39 mi
42,66%
|
54,42 mi
57,64%
|
38,38 mi
48,30%
|
| CPR física |
40,53 mi
41,78%
|
40,00 mi
42,36%
|
41,08 mi
51,70%
|
| FIAGRO |
15,10 mi
15,56%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
41,39 mi
42,66%
Mar/2026: 54,42 mi (57,64%)
Fev/2026: 38,38 mi (48,30%)
CPR física
40,53 mi
41,78%
Mar/2026: 40,00 mi (42,36%)
Fev/2026: 41,08 mi (51,70%)
FIAGRO
15,10 mi
15,56%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 0,00 (-)