LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 17:56
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,41 mi | 100,30 mi | 100,27 mi |
| Patrimônio líquido | 98,95 mi | 98,79 mi | 98,76 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,51 mi | 1,51 mi |
| Liquidez total | 3,29 mi | 3,05 mi | 3,06 mi |
Ativo
100,41 mi
Mai/2026: 100,30 mi
Abr/2026: 100,27 mi
Patrimônio líquido
98,95 mi
Mai/2026: 98,79 mi
Abr/2026: 98,76 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Mai/2026: 1,51 mi
Abr/2026: 1,51 mi
Liquidez total
3,29 mi
Mai/2026: 3,05 mi
Abr/2026: 3,06 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.595 | 2.589 | 2.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,03 | R$ 97,88 | R$ 97,84 |
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,06 mi | 1,06 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Mai/2026: 1.009.334
Abr/2026: 1.009.334
Número de cotistas
2.595
Mai/2026: 2.589
Abr/2026: 2.599
Valor patrimonial por cota
R$ 98,03
Mai/2026: R$ 97,88
Abr/2026: R$ 97,84
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
-- Por cota
R$ 1,0000
Mai/2026: 1,06 mi
Abr/2026: 1,06 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,01% | 1,01% | 0,53% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,01%
Mai/2026: 1,01%
Abr/2026: 0,53%
Dividend yield mensal
0,01%
Mai/2026: 0,01%
Abr/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
97,10 mi
Mai/2026: 97,22 mi
Abr/2026: 97,02 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI |
86,97 mi
89,57%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
10,12 mi
10,43%
|
10,11 mi
10,39%
|
15,10 mi
15,56%
|
| CPR física |
0,00
-
|
0,00
-
|
40,53 mi
41,78%
|
| CRA |
0,00
-
|
87,12 mi
89,61%
|
41,39 mi
42,66%
|
CRI
86,97 mi
89,57%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
10,12 mi
10,43%
Mai/2026: 10,11 mi (10,39%)
Abr/2026: 15,10 mi (15,56%)
CPR física
0,00
-
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 40,53 mi (41,78%)
CRA
0,00
-
Mai/2026: 87,12 mi (89,61%)
Abr/2026: 41,39 mi (42,66%)