LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 10:09
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,69 mi | 100,44 mi | 100,80 mi |
| Patrimônio líquido | 99,18 mi | 98,87 mi | 99,25 mi |
| Total dos passivos | 1,51 mi | 1,57 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 3,73 mi | 3,66 mi | 32,21 mi |
Ativo
100,69 mi
Dez/2025: 100,44 mi
Nov/2025: 100,80 mi
Patrimônio líquido
99,18 mi
Dez/2025: 98,87 mi
Nov/2025: 99,25 mi
Total dos passivos
1,51 mi
Dez/2025: 1,57 mi
Nov/2025: 1,55 mi
Liquidez total
3,73 mi
Dez/2025: 3,66 mi
Nov/2025: 32,21 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.635 | 2.684 | 2.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,26 | R$ 97,96 | R$ 98,33 |
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Dez/2025: 1.009.334
Nov/2025: 1.009.334
Número de cotistas
2.635
Dez/2025: 2.684
Nov/2025: 2.738
Valor patrimonial por cota
R$ 98,26
Dez/2025: R$ 97,96
Nov/2025: R$ 98,33
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
-- Por cota
R$ 1,0500
Dez/2025: 1,11 mi
Nov/2025: 1,11 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | -0,98% | -0,98% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Dez/2025: -0,98%
Nov/2025: -0,98%
Dividend yield mensal
0,01%
Dez/2025: 0,01%
Nov/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
96,79 mi
Dez/2025: 96,61 mi
Nov/2025: 68,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
56,20 mi
58,06%
|
56,58 mi
58,57%
|
68,43 mi
100,00%
|
| CPR física |
40,59 mi
41,94%
|
40,03 mi
41,43%
|
0,00
-
|
CRA
56,20 mi
58,06%
Dez/2025: 56,58 mi (58,57%)
Nov/2025: 68,43 mi (100,00%)
CPR física
40,59 mi
41,94%
Dez/2025: 40,03 mi (41,43%)
Nov/2025: 0,00 (-)