LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:47
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,66 mi | 100,41 mi | 100,30 mi |
| Patrimônio líquido | 100,18 mi | 98,95 mi | 98,79 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,46 mi | 1,51 mi |
| Liquidez total | 1,41 mi | 3,29 mi | 3,05 mi |
Ativo
101,66 mi
Jun/2026: 100,41 mi
Mai/2026: 100,30 mi
Patrimônio líquido
100,18 mi
Jun/2026: 98,95 mi
Mai/2026: 98,79 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Jun/2026: 1,46 mi
Mai/2026: 1,51 mi
Liquidez total
1,41 mi
Jun/2026: 3,29 mi
Mai/2026: 3,05 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.558 | 2.595 | 2.589 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,26 | R$ 98,03 | R$ 97,88 |
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,01 mi | 1,06 mi |
| -- Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Jun/2026: 1.009.334
Mai/2026: 1.009.334
Número de cotistas
2.558
Jun/2026: 2.595
Mai/2026: 2.589
Valor patrimonial por cota
R$ 99,26
Jun/2026: R$ 98,03
Mai/2026: R$ 97,88
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
-- Por cota
R$ 1,0000
Jun/2026: 1,01 mi
Mai/2026: 1,06 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,02% | 1,01% | 1,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,02%
Jun/2026: 1,01%
Mai/2026: 1,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
100,23 mi
Jun/2026: 97,10 mi
Mai/2026: 97,22 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI |
90,09 mi
89,88%
|
86,97 mi
89,57%
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
10,14 mi
10,12%
|
10,12 mi
10,43%
|
10,11 mi
10,39%
|
| CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
87,12 mi
89,61%
|
CRI
90,09 mi
89,88%
Jun/2026: 86,97 mi (89,57%)
Mai/2026: 0,00 (-)
FIAGRO
10,14 mi
10,12%
Jun/2026: 10,12 mi (10,43%)
Mai/2026: 10,11 mi (10,39%)
CRA
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 87,12 mi (89,61%)