LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Ativo

Referência

01/08/2025

Entrega

16/09/2025 10:11

Agosto/2025 FIAGRO

Metrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Ativo	100,96 mi	101,02 mi	100,82 mi
Patrimônio líquido	99,39 mi	99,34 mi	99,26 mi
Total dos passivos	1,57 mi	1,68 mi	1,56 mi
Liquidez total	25,47 mi	24,87 mi	30,24 mi

Ativo 100,96 mi

Jul/2025: 101,02 mi Jun/2025: 100,82 mi

Patrimônio líquido 99,39 mi

Jul/2025: 99,34 mi Jun/2025: 99,26 mi

Total dos passivos 1,57 mi

Jul/2025: 1,68 mi Jun/2025: 1,56 mi

Liquidez total 25,47 mi

Jul/2025: 24,87 mi Jun/2025: 30,24 mi

Metrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Número de cotas emitidas	1.009.334	1.009.334	1.009.334
Número de cotistas	2.780	2.809	2.845
Valor patrimonial por cota	R$ 99.394.037,87	R$ 99.344.489,35	R$ 99.258.389,07
Rendimentos a distribuir	1,11 mi	1,21 mi	0,00
-- Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,2000	R$ 0,0000

Número de cotas emitidas 1.009.334

Jul/2025: 1.009.334 Jun/2025: 1.009.334

Número de cotistas 2.780

Jul/2025: 2.809 Jun/2025: 2.845

Valor patrimonial por cota R$ 99.394.037,87

Jul/2025: R$ 99.344.489,35 Jun/2025: R$ 99.258.389,07

Rendimentos a distribuir 1,11 mi

-- Por cota R$ 1,1000

Jul/2025: 1,21 mi Jun/2025: 0,00

Metrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Taxa de administração	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	0,02%	0,02%	0,01%
Dividend yield mensal	0,01%	0,01%	0,00%

Taxa de administração 0,00%

Jul/2025: 0,00% Jun/2025: 0,00%

Taxa de gestão 0,00%

Jul/2025: 0,00% Jun/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal 0,02%

Jul/2025: 0,02% Jun/2025: 0,01%

Dividend yield mensal 0,01%

Jul/2025: 0,01% Jun/2025: 0,00%

Total investido

75,47 mi

Jul/2025: 75,97 mi Jun/2025: 70,56 mi

Tipo de ativo	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
CRA	75,47 mi 100,00%	75,97 mi 100,00%	70,56 mi 100,00%

CRA

75,47 mi 100,00%

Jul/2025: 75,97 mi (100,00%) Jun/2025: 70,56 mi (100,00%)