LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Ativo

Referência

01/09/2025

Entrega

15/10/2025 18:45

Setembro/2025 FIAGRO

Metrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Ativo	101,15 mi	100,96 mi	101,02 mi
Patrimônio líquido	99,41 mi	99,39 mi	99,34 mi
Total dos passivos	1,73 mi	1,57 mi	1,68 mi
Liquidez total	41,21 mi	25,47 mi	24,87 mi

Ativo 101,15 mi

Ago/2025: 100,96 mi Jul/2025: 101,02 mi

Patrimônio líquido 99,41 mi

Ago/2025: 99,39 mi Jul/2025: 99,34 mi

Total dos passivos 1,73 mi

Ago/2025: 1,57 mi Jul/2025: 1,68 mi

Liquidez total 41,21 mi

Ago/2025: 25,47 mi Jul/2025: 24,87 mi

Metrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Número de cotas emitidas	1.009.334	1.009.334	1.009.334
Número de cotistas	2.776	2.780	2.809
Valor patrimonial por cota	R$ 98,49	R$ 99.394.037,87	R$ 99.344.489,35
Rendimentos a distribuir	1,27 mi	1,11 mi	1,21 mi
-- Por cota	R$ 1,2600	R$ 1,1000	R$ 1,2000

Número de cotas emitidas 1.009.334

Ago/2025: 1.009.334 Jul/2025: 1.009.334

Número de cotistas 2.776

Ago/2025: 2.780 Jul/2025: 2.809

Valor patrimonial por cota R$ 98,49

Ago/2025: R$ 99.394.037,87 Jul/2025: R$ 99.344.489,35

Rendimentos a distribuir 1,27 mi

-- Por cota R$ 1,2600

Ago/2025: 1,11 mi Jul/2025: 1,21 mi

Metrica	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
Taxa de administração	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-0,98%	0,02%	0,02%
Dividend yield mensal	0,01%	0,01%	0,01%

Taxa de administração 0,00%

Ago/2025: 0,00% Jul/2025: 0,00%

Taxa de gestão 0,00%

Ago/2025: 0,00% Jul/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -0,98%

Ago/2025: 0,02% Jul/2025: 0,02%

Dividend yield mensal 0,01%

Ago/2025: 0,01% Jul/2025: 0,01%

Total investido

59,76 mi

Ago/2025: 75,47 mi Jul/2025: 75,97 mi

Tipo de ativo	Set/2025	Ago/2025	Jul/2025
CRA	59,76 mi 100,00%	75,47 mi 100,00%	75,97 mi 100,00%

CRA

59,76 mi 100,00%

Ago/2025: 75,47 mi (100,00%) Jul/2025: 75,97 mi (100,00%)