LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:45
Setembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,15 mi | 100,96 mi | 101,02 mi |
| Patrimônio líquido | 99,41 mi | 99,39 mi | 99,34 mi |
| Total dos passivos | 1,73 mi | 1,57 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 41,21 mi | 25,47 mi | 24,87 mi |
Ativo
101,15 mi
Ago/2025: 100,96 mi
Jul/2025: 101,02 mi
Patrimônio líquido
99,41 mi
Ago/2025: 99,39 mi
Jul/2025: 99,34 mi
Total dos passivos
1,73 mi
Ago/2025: 1,57 mi
Jul/2025: 1,68 mi
Liquidez total
41,21 mi
Ago/2025: 25,47 mi
Jul/2025: 24,87 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.776 | 2.780 | 2.809 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 08/2025, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 99.394.037,87) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 98,47). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 98,49 | R$ 98,47 | R$ 98,43 |
| -- Informado pelo fundo | R$ 98,49 | R$ 99.394.037,87 | R$ 99.344.489,35 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| -- Com o VP informado | 0,72 | < 0,01 | < 0,01 |
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,11 mi | 1,21 mi |
| -- Por cota | R$ 1,2600 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Ago/2025: 1.009.334
Jul/2025: 1.009.334
Número de cotistas
2.776
Ago/2025: 2.780
Jul/2025: 2.809
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 08/2025, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 99.394.037,87) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 98,47). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro.
R$ 98,49
Patrimônio líquido ÷ cotas
-- Informado pelo fundo
R$ 98,49
Ago/2025: R$ 98,47 (R$ 99.394.037,87)
Jul/2025: R$ 98,43 (R$ 99.344.489,35)
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
-- Com o VP informado
0,72
Ago/2025: 0,72 (< 0,01)
Jul/2025: 0,72 (< 0,01)
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
-- Por cota
R$ 1,2600
Ago/2025: 1,11 mi
Jul/2025: 1,21 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,98% | 0,02% | 0,02% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2025: 0,00%
Jul/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,98%
Ago/2025: 0,02%
Jul/2025: 0,02%
Dividend yield mensal
0,01%
Ago/2025: 0,01%
Jul/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
59,76 mi
Ago/2025: 75,47 mi
Jul/2025: 75,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
59,76 mi
100,00%
|
75,47 mi
100,00%
|
75,97 mi
100,00%
|
CRA
59,76 mi
100,00%
Ago/2025: 75,47 mi (100,00%)
Jul/2025: 75,97 mi (100,00%)