LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Ativo

Referência

01/10/2025

Entrega

13/11/2025 18:11

Outubro/2025 FIAGRO

Metrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Ativo	100,86 mi	101,15 mi	100,96 mi
Patrimônio líquido	99,36 mi	99,41 mi	99,39 mi
Total dos passivos	1,50 mi	1,73 mi	1,57 mi
Liquidez total	31,18 mi	41,21 mi	25,47 mi

Ativo 100,86 mi

Set/2025: 101,15 mi Ago/2025: 100,96 mi

Patrimônio líquido 99,36 mi

Set/2025: 99,41 mi Ago/2025: 99,39 mi

Total dos passivos 1,50 mi

Set/2025: 1,73 mi Ago/2025: 1,57 mi

Liquidez total 31,18 mi

Set/2025: 41,21 mi Ago/2025: 25,47 mi

Metrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Número de cotas emitidas	1.009.334	1.009.334	1.009.334
Número de cotistas	2.778	2.776	2.780
Valor patrimonial por cota	R$ 98,45	R$ 98,49	R$ 99.394.037,87
Rendimentos a distribuir	1,03 mi	1,27 mi	1,11 mi
-- Por cota	R$ 1,0200	R$ 1,2600	R$ 1,1000

Número de cotas emitidas 1.009.334

Set/2025: 1.009.334 Ago/2025: 1.009.334

Número de cotistas 2.778

Set/2025: 2.776 Ago/2025: 2.780

Valor patrimonial por cota R$ 98,45

Set/2025: R$ 98,49 Ago/2025: R$ 99.394.037,87

Rendimentos a distribuir 1,03 mi

-- Por cota R$ 1,0200

Set/2025: 1,27 mi Ago/2025: 1,11 mi

Metrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Taxa de administração	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-0,98%	-0,98%	0,02%
Dividend yield mensal	0,01%	0,01%	0,01%

Taxa de administração 0,00%

Set/2025: 0,00% Ago/2025: 0,00%

Taxa de gestão 0,00%

Set/2025: 0,00% Ago/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -0,98%

Set/2025: -0,98% Ago/2025: 0,02%

Dividend yield mensal 0,01%

Set/2025: 0,01% Ago/2025: 0,01%

Total investido

69,50 mi

Set/2025: 59,76 mi Ago/2025: 75,47 mi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
CRA	69,50 mi 100,00%	59,76 mi 100,00%	75,47 mi 100,00%

CRA

69,50 mi 100,00%

Set/2025: 59,76 mi (100,00%) Ago/2025: 75,47 mi (100,00%)