LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Ativo

Referência

01/11/2025

Entrega

15/12/2025 21:21

Novembro/2025 FIAGRO

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Ativo	100,80 mi	100,86 mi	101,15 mi
Patrimônio líquido	99,25 mi	99,36 mi	99,41 mi
Total dos passivos	1,55 mi	1,50 mi	1,73 mi
Liquidez total	32,21 mi	31,18 mi	41,21 mi

Ativo 100,80 mi

Out/2025: 100,86 mi Set/2025: 101,15 mi

Patrimônio líquido 99,25 mi

Out/2025: 99,36 mi Set/2025: 99,41 mi

Total dos passivos 1,55 mi

Out/2025: 1,50 mi Set/2025: 1,73 mi

Liquidez total 32,21 mi

Out/2025: 31,18 mi Set/2025: 41,21 mi

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Número de cotas emitidas	1.009.334	1.009.334	1.009.334
Número de cotistas	2.738	2.778	2.776
Valor patrimonial por cota	R$ 98,33	R$ 98,45	R$ 98,49
Rendimentos a distribuir	1,11 mi	1,03 mi	1,27 mi
-- Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,0200	R$ 1,2600

Número de cotas emitidas 1.009.334

Out/2025: 1.009.334 Set/2025: 1.009.334

Número de cotistas 2.738

Out/2025: 2.778 Set/2025: 2.776

Valor patrimonial por cota R$ 98,33

Out/2025: R$ 98,45 Set/2025: R$ 98,49

Rendimentos a distribuir 1,11 mi

-- Por cota R$ 1,1000

Out/2025: 1,03 mi Set/2025: 1,27 mi

Metrica	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
Taxa de administração	0,00%	0,00%	0,00%
Taxa de gestão	0,00%	0,00%	0,00%
Rentabilidade efetiva mensal	-0,98%	-0,98%	-0,98%
Dividend yield mensal	0,01%	0,01%	0,01%

Taxa de administração 0,00%

Out/2025: 0,00% Set/2025: 0,00%

Taxa de gestão 0,00%

Out/2025: 0,00% Set/2025: 0,00%

Rentabilidade efetiva mensal -0,98%

Out/2025: -0,98% Set/2025: -0,98%

Dividend yield mensal 0,01%

Out/2025: 0,01% Set/2025: 0,01%

Total investido

68,43 mi

Out/2025: 69,50 mi Set/2025: 59,76 mi

Tipo de ativo	Nov/2025	Out/2025	Set/2025
CRA	68,43 mi 100,00%	69,50 mi 100,00%	59,76 mi 100,00%

CRA

68,43 mi 100,00%

Out/2025: 69,50 mi (100,00%) Set/2025: 59,76 mi (100,00%)