LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:57
Julho/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 101,02 mi | 100,82 mi |
| Patrimônio líquido | 99,34 mi | 99,26 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 24,87 mi | 30,24 mi |
Ativo
101,02 mi
Jun/2025: 100,82 mi
Patrimônio líquido
99,34 mi
Jun/2025: 99,26 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Jun/2025: 1,56 mi
Liquidez total
24,87 mi
Jun/2025: 30,24 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.809 | 2.845 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 07/2025, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 99.344.489,35) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 98,43). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 98,43 | R$ 98,34 |
| -- Informado pelo fundo | R$ 99.344.489,35 | R$ 99.258.389,07 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,72 | 0,72 |
| -- Com o VP informado | < 0,01 | < 0,01 |
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Jun/2025: 1.009.334
Número de cotistas
2.809
Jun/2025: 2.845
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 07/2025, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 99.344.489,35) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 98,43). Usamos o cálculo: nos FIAGROs, quando os dois divergem, o campo de valor por cota costuma trazer outro número, muitas vezes o patrimônio inteiro.
R$ 98,43
Patrimônio líquido ÷ cotas
-- Informado pelo fundo
R$ 99.344.489,35
Jun/2025: R$ 98,34 (R$ 99.258.389,07)
P/VP
0,72
Cotação / Valor patrimonial
-- Com o VP informado
< 0,01
Jun/2025: 0,72 (< 0,01)
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
-- Por cota
R$ 1,2000
Jun/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,02% | 0,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,02%
Jun/2025: 0,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jun/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
75,97 mi
Jun/2025: 70,56 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
75,97 mi
100,00%
|
70,56 mi
100,00%
|
CRA
75,97 mi
100,00%
Jun/2025: 70,56 mi (100,00%)