LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
11/10/2024 10:00
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,22 mi | 100,23 mi | 100,30 mi |
| Patrimônio líquido | 98,82 mi | 98,83 mi | 98,89 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,40 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 6,78 mi | 7,80 mi | 10,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,40% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,22 mi
Ago/2024: 100,23 mi
Jul/2024: 100,30 mi
Patrimônio líquido
98,82 mi
Ago/2024: 98,83 mi
Jul/2024: 98,89 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Ago/2024: 1,40 mi
Jul/2024: 1,41 mi
Liquidez total
6,78 mi
Ago/2024: 7,80 mi
Jul/2024: 10,25 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,40%
Jul/2024: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.870 | 2.746 | 2.651 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,91 | R$ 97,92 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Ago/2024: 1.009.334
Jul/2024: 1.009.334
Número de cotistas
2.870
Ago/2024: 2.746
Jul/2024: 2.651
Valor patrimonial por cota
R$ 97,91
Ago/2024: R$ 97,92
Jul/2024: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2024: 1,11 mi
Jul/2024: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
93,43 mi
Ago/2024: 92,42 mi
Jul/2024: 90,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
93,43 mi
100,00%
|
92,42 mi
100,00%
|
90,03 mi
100,00%
|
CRI/CRA
93,43 mi
100,00%
Ago/2024: 92,42 mi (100,00%)
Jul/2024: 90,03 mi (100,00%)