LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2024

Entrega

13/11/2024 14:12

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 100,33 mi
Set/2024: 100,22 mi Ago/2024: 100,23 mi
Patrimônio líquido 98,91 mi
Set/2024: 98,82 mi Ago/2024: 98,83 mi
Total dos passivos 1,42 mi
Set/2024: 1,39 mi Ago/2024: 1,40 mi
Liquidez total 9,11 mi
Set/2024: 6,78 mi Ago/2024: 7,80 mi
Índice de solvência 1,41%

Passivos / Ativo

Set/2024: 1,39% Ago/2024: 1,40%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: - Ago/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.009.334
Set/2024: 1.009.334 Ago/2024: 1.009.334
Número de cotistas 2.834
Set/2024: 2.870 Ago/2024: 2.746
Valor patrimonial por cota R$ 98,00
Set/2024: R$ 97,91 Ago/2024: R$ 97,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,12 mi
└─ Por cota R$ 1,1100
Set/2024: 1,11 mi Ago/2024: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
91,21 mi
Set/2024: 93,43 mi Ago/2024: 92,42 mi
CRI/CRA
91,21 mi 100,00%
Set/2024: 93,43 mi (100,00%) Ago/2024: 92,42 mi (100,00%)
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