LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
13/03/2024 20:00
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,03 mi | 100,51 mi | 101,09 mi |
| Patrimônio líquido | 98,50 mi | 98,56 mi | 98,84 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,96 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 6,30 mi | 8,55 mi | 9,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,95% | 2,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,03 mi
Jan/2024: 100,51 mi
Dez/2023: 101,09 mi
Patrimônio líquido
98,50 mi
Jan/2024: 98,56 mi
Dez/2023: 98,84 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Jan/2024: 1,96 mi
Dez/2023: 2,25 mi
Liquidez total
6,30 mi
Jan/2024: 8,55 mi
Dez/2023: 9,38 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,95%
Dez/2023: 2,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.135 | 1.963 | 1.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,59 | R$ 97,64 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Jan/2024: 1.009.334
Dez/2023: 1.009.334
Número de cotistas
2.135
Jan/2024: 1.963
Dez/2023: 1.771
Valor patrimonial por cota
R$ 97,59
Jan/2024: R$ 97,64
Dez/2023: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,51 mi | 1,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,5000 | R$ 1,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2024: 1,51 mi
Dez/2023: 1,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
93,73 mi
Jan/2024: 91,96 mi
Dez/2023: 91,71 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
93,73 mi
100,00%
|
91,96 mi
100,00%
|
91,71 mi
100,00%
|
CRI/CRA
93,73 mi
100,00%
Jan/2024: 91,96 mi (100,00%)
Dez/2023: 91,71 mi (100,00%)