LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 13:48
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,80 mi | 99,83 mi | 100,03 mi |
| Patrimônio líquido | 98,40 mi | 98,42 mi | 98,38 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,41 mi | 1,65 mi |
| Liquidez total | 11,25 mi | 9,36 mi | 5,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,41% | 1,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,80 mi
Abr/2024: 99,83 mi
Mar/2024: 100,03 mi
Patrimônio líquido
98,40 mi
Abr/2024: 98,42 mi
Mar/2024: 98,38 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Abr/2024: 1,41 mi
Mar/2024: 1,65 mi
Liquidez total
11,25 mi
Abr/2024: 9,36 mi
Mar/2024: 5,26 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,41%
Mar/2024: 1,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.444 | 2.225 | 2.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,49 | R$ 97,51 | R$ 97,47 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Abr/2024: 1.009.334
Mar/2024: 1.009.334
Número de cotistas
2.444
Abr/2024: 2.225
Mar/2024: 2.225
Valor patrimonial por cota
R$ 97,49
Abr/2024: R$ 97,51
Mar/2024: R$ 97,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2024: 1,11 mi
Mar/2024: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
88,54 mi
Abr/2024: 90,47 mi
Mar/2024: 94,77 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
88,54 mi
100,00%
|
90,47 mi
100,00%
|
94,77 mi
100,00%
|
CRI/CRA
88,54 mi
100,00%
Abr/2024: 90,47 mi (100,00%)
Mar/2024: 94,77 mi (100,00%)