LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 14:26
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,22 mi | 100,33 mi | 100,22 mi |
| Patrimônio líquido | 98,90 mi | 98,91 mi | 98,82 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,42 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 11,82 mi | 9,11 mi | 6,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,41% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,22 mi
Out/2024: 100,33 mi
Set/2024: 100,22 mi
Patrimônio líquido
98,90 mi
Out/2024: 98,91 mi
Set/2024: 98,82 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Out/2024: 1,42 mi
Set/2024: 1,39 mi
Liquidez total
11,82 mi
Out/2024: 9,11 mi
Set/2024: 6,78 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,41%
Set/2024: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.784 | 2.834 | 2.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 98,00 | R$ 97,91 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Out/2024: 1.009.334
Set/2024: 1.009.334
Número de cotistas
2.784
Out/2024: 2.834
Set/2024: 2.870
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Out/2024: R$ 98,00
Set/2024: R$ 97,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,12 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0400 | R$ 1,1100 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,0400
Out/2024: 1,12 mi
Set/2024: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
88,39 mi
Out/2024: 91,21 mi
Set/2024: 93,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
88,39 mi
100,00%
|
91,21 mi
100,00%
|
93,43 mi
100,00%
|
CRI/CRA
88,39 mi
100,00%
Out/2024: 91,21 mi (100,00%)
Set/2024: 93,43 mi (100,00%)