LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 09:50
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,30 mi | 100,23 mi | 99,80 mi |
| Patrimônio líquido | 98,89 mi | 98,84 mi | 98,40 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,39 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 10,25 mi | 19,02 mi | 11,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,39% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,30 mi
Jun/2024: 100,23 mi
Mai/2024: 99,80 mi
Patrimônio líquido
98,89 mi
Jun/2024: 98,84 mi
Mai/2024: 98,40 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Jun/2024: 1,39 mi
Mai/2024: 1,40 mi
Liquidez total
10,25 mi
Jun/2024: 19,02 mi
Mai/2024: 11,25 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,39%
Mai/2024: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 2.651 | 2.530 | 2.444 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 97,93 | R$ 97,49 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Jun/2024: 1.009.334
Mai/2024: 1.009.334
Número de cotistas
2.651
Jun/2024: 2.530
Mai/2024: 2.444
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Jun/2024: R$ 97,93
Mai/2024: R$ 97,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2024: 1,11 mi
Mai/2024: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
90,03 mi
Jun/2024: 81,19 mi
Mai/2024: 88,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
90,03 mi
100,00%
|
81,19 mi
100,00%
|
88,54 mi
100,00%
|
CRI/CRA
90,03 mi
100,00%
Jun/2024: 81,19 mi (100,00%)
Mai/2024: 88,54 mi (100,00%)