LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

16/10/2023 18:29

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 100,60 mi
Ago/2023: 100,80 mi Jul/2023: 101,99 mi
Patrimônio líquido 98,97 mi
Ago/2023: 99,55 mi Jul/2023: 100,68 mi
Total dos passivos 1,63 mi
Ago/2023: 1,25 mi Jul/2023: 1,31 mi
Liquidez total 31,09 mi
Ago/2023: 34,78 mi Jul/2023: 26,97 mi
Índice de solvência 1,62%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 1,24% Jul/2023: 1,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.009.334
Ago/2023: 1.009.334 Jul/2023: 1.009.334
Número de cotistas 1.674
Ago/2023: 1.648 Jul/2023: 1.462
Valor patrimonial por cota R$ 98,05
Ago/2023: R$ 98,63 Jul/2023: R$ 99,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,51 mi
└─ Por cota R$ 1,5000
Ago/2023: 1,11 mi Jul/2023: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
69,51 mi
Ago/2023: 66,01 mi Jul/2023: 75,00 mi
CRI/CRA
69,51 mi 100,00%
Ago/2023: 66,01 mi (100,00%) Jul/2023: 75,00 mi (100,00%)
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