LSAG11

LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

12/11/2023 10:19

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 100,35 mi
Set/2023: 100,60 mi Ago/2023: 100,80 mi
Patrimônio líquido 98,76 mi
Set/2023: 98,97 mi Ago/2023: 99,55 mi
Total dos passivos 1,59 mi
Set/2023: 1,63 mi Ago/2023: 1,25 mi
Liquidez total 35,04 mi
Set/2023: 31,09 mi Ago/2023: 34,78 mi
Índice de solvência 1,59%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,62% Ago/2023: 1,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.009.334
Set/2023: 1.009.334 Ago/2023: 1.009.334
Número de cotistas 1.723
Set/2023: 1.674 Ago/2023: 1.648
Valor patrimonial por cota R$ 97,84
Set/2023: R$ 98,05 Ago/2023: R$ 98,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,31 mi
└─ Por cota R$ 1,3000
Set/2023: 1,51 mi Ago/2023: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
65,31 mi
Set/2023: 69,51 mi Ago/2023: 66,01 mi
CRI/CRA
65,31 mi 100,00%
Set/2023: 69,51 mi (100,00%) Ago/2023: 66,01 mi (100,00%)
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