LSAG11
LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 11:04
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,03 mi | 100,35 mi | 100,60 mi |
| Patrimônio líquido | 98,54 mi | 98,76 mi | 98,97 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,59 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 36,59 mi | 35,04 mi | 31,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,59% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,03 mi
Out/2023: 100,35 mi
Set/2023: 100,60 mi
Patrimônio líquido
98,54 mi
Out/2023: 98,76 mi
Set/2023: 98,97 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Out/2023: 1,59 mi
Set/2023: 1,63 mi
Liquidez total
36,59 mi
Out/2023: 35,04 mi
Set/2023: 31,09 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,59%
Set/2023: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.009.334 | 1.009.334 | 1.009.334 |
| Número de cotistas | 1.767 | 1.723 | 1.674 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,63 | R$ 97,84 | R$ 98,05 |
Número de cotas emitidas
1.009.334
Out/2023: 1.009.334
Set/2023: 1.009.334
Número de cotistas
1.767
Out/2023: 1.723
Set/2023: 1.674
Valor patrimonial por cota
R$ 97,63
Out/2023: R$ 97,84
Set/2023: R$ 98,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,31 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Out/2023: 1,31 mi
Set/2023: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
63,44 mi
Out/2023: 65,31 mi
Set/2023: 69,51 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
63,44 mi
100,00%
|
65,31 mi
100,00%
|
69,51 mi
100,00%
|
CRI/CRA
63,44 mi
100,00%
Out/2023: 65,31 mi (100,00%)
Set/2023: 69,51 mi (100,00%)